Операции – раздел Финансов, где хранится информация обо всех твоих финансовых операциях. Это важный раздел, который служит источником данных для отчетов.
¶ Как добавить операции?
Если у тебя уже настроена интеграция с банком, Дзен-мани или Кабинетом WB на MPSTATS, операции по ним появятся в этом разделе автоматически.
Подробнее о том, как настроить интеграцию, читай в статье Мои компании.
Ты можешь добавлять операции вручную или импортировать их из файла.
¶ Вручную
Нажми Добавить операцию.
Выбери тип операции – Поступление, Платеж или Перевод.
¶ Поступление
В этой вкладке ты можешь добавить поступление от контрагента в свою компанию.
Для этого заполни поля:
- От контрагента – выбери организацию-контрагента из списка.
- В мою компанию – выбери свою компанию из списка.
- На счет – выбери привязанный к компании счет, на который поступят деньги.
- Показатель компании-получателя – выбери из списка один из показателей доходов, которые настроены в разделе Показатели.
- Направление деятельности – выбери из списка деятельность, с которой связана операция. Например, это могут быть разные маркетплейсы или продажи оффлайн. Если у операции нет Направления, в отчетах она появится в графе Не распределено.
- Дата операции – укажи фактическую дату проведения денежной операции. Если операция выполнена к текущему моменту, поставь галочку Операция исполнена. Эту галочку можно поставить только для операций, запланированных на сегодняшний день или ранее.
- Дата начисления – укажи дату, когда обязательства между контрагентами можно считать выполненными.
- Основание операции – опиши назначение операции, то есть за что был совершен платеж.
- Сумма операции.
Операцию можно разбить на субоперации, которые различаются по дате и сумме начисления. Чтобы сделать это, нажми Добавить субоперацию.
Заполни данные для субоперации:
- Показатель компании-получателя – один из показателей доходов, которые настроены в разделе Показатели.
- Направление деятельности – деятельность, с которой связана операция.
- Дата начисления – фактическая дата проведения денежной операции.
- Сумма начисления.
- Комментарий к субоперации.
Когда заполнишь все сведения об операции или субоперациях, нажми Добавить в нижней части страницы.
Готово! Операция-поступление будет учитываться в отчетах.
¶ Платеж
В этой вкладке ты можешь добавить платеж от своей компании контрагенту.
Для этого заполни поля:
- От моей компании – выбери свою компанию из списка.
- Со счета – выбери привязанный к компании счет, с которого хочешь совершить платеж.
- Контрагенту – выбери организацию-контрагента из списка.
- Показатель компании-отправителя – выбери из списка один из показателей расходов, которые настроены в разделе Показатели.
- Направление деятельности – выбери из списка деятельность, с которой связана операция. Например, это могут быть разные маркетплейсы или закупки оффлайн. Если у операции нет Направления, в отчетах она появится в графе Нераспределено.
- Дата операции – укажи фактическую дату проведения денежной операции. Если операция выполнена к текущему моменту, поставь галочку Операция исполнена. Эту галочку можно поставить только для операций, запланированных на сегодняшний день или ранее.
- Дата начисления – укажи дату, когда обязательства между контрагентами можно считать выполненными.
- Основание операции – опиши назначение операции, то есть за что был совершен платеж.
- Сумма операции.
Операцию можно разбить на субоперации, которые различаются по дате и сумме начисления. Чтобы сделать это, нажми Добавить субоперацию.
Заполни данные для субоперации:
- Показатель компании-отправителя – один из показателей расходов, которые настроены в разделе Показатели.
- Направление деятельности – деятельность, с которой связана операция.
- Дата начисления – фактическая дата проведения денежной операции.
- Сумма начисления.
- Комментарий к субоперации.
Когда заполнишь все сведения об операции или субоперациях, нажми Добавить в нижней части страницы.
Готово! Операция-платеж будет учитываться в отчетах.
¶ Перевод
В этой вкладке ты можешь добавить переводы между твоими компаниями или счетами в одной твоей компании. Например, ты можешь перевести деньги из кабинета Wildberries на свой расчетный счет.
Заполни поля:
- для компании-отправителя:
- Отправитель – выбери из списка свою компанию, со счета которой хочешь перевести деньги.
- Счет отправителя – выбери привязанный к компании счет.
- Показатель компании-отправителя – выбери из списка один из показателей расходов, которые настроены в разделе Показатели.
- Дата операции – укажи фактическую дату проведения денежной операции.
- Дата начисления – укажи дату, когда деньги пришли на счет получателя.
- для компании-получателя:
- Получатель – выбери из списка свою компанию, на счет которой хочешь перевести деньги.
- Счет получателя – выбери привязанный к компании счет.
- Показатель компании-получателя– выбери из списка один из показателей доходов, которые настроены в разделе Показатели.
- Дата операции – укажи фактическую дату проведения денежной операции.
- Дата начисления – укажи дату, когда деньги пришли на счет получателя.
Укажи основание и сумму операции. Если операция выполнена к текущему моменту, поставь галочку Операция исполнена. Эту галочку можно поставить только для операций, запланированных на сегодняшний день или ранее.
Когда заполнишь все сведения о переводе, нажми Добавить в нижней части страницы.
Готово! Операция перевода будет учитываться в отчетах.
¶ Регулярные операции
Некоторые операции могут повторяться с одинаковой периодичностью. Например, выплата сотрудникам зарплаты или расходы на аренду склада. Чтобы не заносить каждый раз такие операции вручную, отметь их как регулярные.
Для этого, когда создаешь операцию Поступление или Платеж, поставь галочку Регулярная операция.
В поле Когда повторять выбери, как часто ты хочешь повторять операцию: раз в неделю или раз в месяц в конкретный день. Число определяется датой, в которую ты добавляешь операцию. Например, если ты добавляешь операцию 17 ноября, она будет повторяться 17 числа каждого следующего месяца: 17 декабря, 17 января, 17 февраля и так далее.
В поле Повторять до укажи дату, до которой будут совершаться операции, и нажми Применить. Можно выбрать период от семи дней до трех лет.
Операции на будущий период будут считаться плановыми и отразятся в Планировании – в будущем их нужно будет исполнить.
¶ Что делать, если у меня еще нет контрагентов, компаний и показателей?
Если у тебя в Финансах не заведены контрагент, компания или показатель, ты можешь добавить их прямо во время создания операции.
¶ Контрагент
В выпадающем списке От контрагента или Контрагенту нажми Добавить контрагента.
Откроется окно, в котором нужно ввести название организации-контрагента. Нажми Добавить.
¶ Моя компания
В выпадающем списке В мою компанию или От моей компании нажми Добавить мою компанию.
Откроется окно, в котором нужно заполнить данные о новой компании: название, счет, остаток денежных средств на начало дня и дату начала ведения отчетов. Нажми Добавить.
¶ Показатель
В выпадающем списке Показатель компании-отправителя или Показатель компании-получателя нажми Добавить показатель.
Откроется окно, в котором нужно заполнить данные для нового показателя: название, тип деятельности и тип дохода или расхода. Для каждого типа добавляемой информации они разные. Нажми Добавить.
¶ Импорт из файла
Ты можешь импортировать в Финансы сразу несколько операций из файла. Для этого нажми Загрузить операции.
Скачай шаблон формата .xlsx или .csv, в который тебе нужно будет внести данные. Заполни все поля в шаблоне по инструкции.
Когда все будет готово, вернись на страницу и перетащи заполненный файл в область загрузки. Нажми Загрузить.
Готово! Твои операции появятся в отчетах.
¶ Список операций
Здесь ты найдешь все свои операции. По умолчанию показываем в таблице операции всех типов. Если ты хочешь, чтобы отображался конкретный тип операции, выбери вкладку Поступления, Платежи или Переводы.
В таблице есть все данные об операциях:
- Дата операции – фактическая дата, когда деньги появились на счету или были с него отправлены.
- Дата начисления – дата, когда обязательства между контрагентами можно считать выполненными.
- Тип операции – направление операции, исходя из дебета или кредита.
- Статус – состояние операции.
- Источник – откуда была загружена операция.
- Показатель доходов или расходов.
- Направление – вид деятельности, с которой связана операция.
- Основание – назначение денежной операции.
- Контрагент – компания, с которой совершена операция.
- Счет – идентификатор, который может быть банковским счетом, ключом статистики ВБ и т. д.
- Сумма операции – сумма поступления, платежа или перевода.
С операциями в списке можно взаимодействовать.
Нажми:
- иконку карандаша, чтобы отредактировать операцию,
- иконку плюса, чтобы добавить правило для операции,
- иконку корзины, чтобы удалить операцию,
- иконку галочки, чтобы отметить операцию как исполненную.
¶ Статусы операций
У операций есть несколько статусов:
- Запланирована – у операции есть дата исполнения в будущем (или сегодня), и она не отмечена как исполненная. Она отразится в графе План в Календаре платежей.
- Исполнена – операция исполнена и отобразится в графе Факт в Календаре платежей.
- Просрочена – операция не исполнена, и дата ее исполнения прошла. Она отразится в графе План в Календаре платежей и будет выделена красным цветом.
Подробнее о Календаре платежей ты можешь прочитать в статье Планирование.
Чтобы изменить статус операции, нажми на иконку карандаша или галочки в колонке Управление.
¶ Действия с операциями
Ты можешь отметить как исполненные сразу несколько операций со статусом Просрочена. Для этого отметь галочками просроченные операции и нажми Отметить как исполненную.
У нескольких операций одного типа ты можешь изменить показатель. Отметь галочками нужные операции и нажми Изменить показатель. В открывшемся окне выбери нужный показатель из списка и нажми Сохранить изменения.
Чтобы удалить несколько операций сразу, отметь их галочками и нажми Удалить.
¶ Фильтры операций
Если ты нажмешь на заголовок любой колонки, таблица отфильтруется по этому параметру. Например, на скриншоте показана стрелочка рядом с колонкой Статус. Это значит, что операции отфильтрованы по статусу – сначала в таблице показываются операции со статусом Просрочена.
Ты можешь посмотреть операции за конкретный период. Для этого нажми на поле с иконкой календаря, выбери временной промежуток и нажми Применить.
Еще ты можешь выбрать период слева от календаря.
Доступные временные промежутки:
- сегодня,
- вчера,
- текущая неделя,
- 7 дней – последние 7 дней. Например, сегодня 11.09.24. Ты увидишь статистику с 04.09.24 по 11.09.24,
- прошлая неделя,
- текущий месяц – период с первого числа месяца по текущий момент,
- 30 дней – последние 30 дней,
- прошлый месяц,
- 90 дней – последние 90 дней.
¶ Уведомления
В Финансах можно настроить уведомления. Нажми на колокольчик, и мы будем оповещать тебя, когда будут загружаться операции из банков.
Подробнее о том, как настраивать уведомления, рассказали в статье Уведомления.